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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 1 389.00 | 1 556.00 | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 349.00 | 13 893.00 | 456.00 | 14 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 548.00 | | 2 255 548.00 | 2 255 548.00 |
AN Terrains | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
AP Constructions | 5 603 435.00 | 2 044 802.00 | 3 558 633.00 | 5 603 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 187.00 | 409 405.00 | 32 782.00 | 442 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 465.00 | 1 450 254.00 | 803 211.00 | 2 253 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
AX Avances et acomptes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BF Prêts | 1 154 320.00 | | 1 154 320.00 | 1 154 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134 799.00 | 3 919 743.00 | 8 215 056.00 | 12 134 799.00 |
BT Marchandises | 4 882 559.00 | 322 661.00 | 4 559 897.00 | 4 882 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 152.00 | 345 665.00 | 571 487.00 | 917 152.00 |
BZ Autres créances | 1 186 647.00 | | 1 186 647.00 | 1 186 647.00 |
CF Disponibilités | 372 101.00 | | 372 101.00 | 372 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 459.00 | 668 326.00 | 6 690 134.00 | 7 358 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 258.00 | 4 588 069.00 | 14 905 189.00 | 19 493 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912.00 | 9 814 912.00 | | 9 814 912.00 |
DH Report à nouveau | -9 069 652.00 | -8 822 025.00 | | -9 069 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 387.00 | -247 627.00 | | -1 224 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 873.00 | 2 960 260.00 | | 1 735 873.00 |
DP Provisions pour risques | 63 647.00 | 149 561.00 | | 63 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 647.00 | 149 561.00 | | 63 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 938.00 | 200 118.00 | | 342 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164 651.00 | 7 803 299.00 | | 8 164 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 264.00 | 4 133 929.00 | | 4 155 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 539.00 | 388 409.00 | | 330 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 112 181.00 | 134 227.00 | | 112 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 105 670.00 | 12 670 690.00 | | 13 105 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 905 189.00 | 15 780 511.00 | | 14 905 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | 30 999.00 | | 6 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 185 041.00 | | 17 185 041.00 | 17 185 041.00 |
FG Production vendue services | 369 155.00 | | 369 155.00 | 369 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 554 196.00 | | 17 554 196.00 | 17 554 196.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 747 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 369 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 396.00 | |
GE Autres charges | | | 66 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 447 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | 3 873.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 3 873.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 568.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 025.00 | 568.00 | | 31 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 376.00 | 3 305.00 | | -29 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 763 592.00 | 18 688 056.00 | | 17 763 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 987 979.00 | 18 935 683.00 | | 18 987 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 387.00 | -247 627.00 | | -1 224 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 345 647.00 | 2 880.00 | 33 156.00 | 12 345 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 885.00 | 12 134 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 885.00 | 8 548 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 897.00 | | | 2 269 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759 764.00 | 2 880.00 | 33 156.00 | 8 759 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 041.00 | | | 1 313 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 064.00 | 559 387.00 | 213 708.00 | 3 574 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 215.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 997.00 | 559 172.00 | 213 708.00 | 3 558 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 561.00 | 49 396.00 | 135 310.00 | 149 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 553.00 | 15 108.00 | | 307 553.00 |
6T Sur comptes clients | 163 924.00 | 221 982.00 | 40 242.00 | 163 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 477.00 | 237 091.00 | 40 242.00 | 471 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 038.00 | 286 487.00 | 175 552.00 | 621 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 487.00 | 175 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 164 651.00 | | | 8 164 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 264.00 | 4 155 264.00 | | 4 155 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
UP Prêts | 1 154 320.00 | | | 1 154 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
UX Autres créances clients | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 098.00 | | | 486 098.00 |
VB T. V. A. | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 513.00 | 336 513.00 | | 336 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 746.00 | | | 528 746.00 |
VP Divers | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 441.00 | | | 642 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 840.00 | 2 103 799.00 | 1 313 041.00 | 3 416 840.00 |
VW T.V.A. | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 105 670.00 | 4 941 019.00 | | 13 105 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |