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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
AP Constructions | 1 267 058.00 | 124 875.00 | 1 142 184.00 | 1 267 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 17 315.00 | 54 088.00 | 71 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 851.00 | 142 190.00 | 2 128 661.00 | 2 270 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 355.00 | 142 190.00 | 2 489 166.00 | 2 631 355.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 580 361.00 | | | 580 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 882.00 | | | 1 660 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 145.00 | | | 682 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 283.00 | | | 828 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 166.00 | | | 2 489 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 658.00 | | | 324 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 658.00 | | | 324 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 314.00 | | | -33 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 249.00 | | | 787 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 828.00 | | | 587 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 541.00 | | 22 628.00 | 2 627 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 318.00 | 2 270 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 318.00 | 1 424 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 660.00 | | | 1 803 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 881.00 | | 22 628.00 | 823 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 266.00 | 59 584.00 | 54 661.00 | 137 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 266.00 | 59 584.00 | 54 661.00 | 137 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 590.00 | 70 928.00 | 257 763.00 | 681 590.00 |
VI Groupe et associés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 517.00 | 8 008.00 | 24 509.00 | 32 517.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 283.00 | 217 621.00 | 257 763.00 | 828 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ST Autres comptes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 476.00 | | | 16 476.00 |