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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
AP Constructions | 1 267 058.00 | 168 568.00 | 1 098 490.00 | 1 267 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 31 696.00 | 39 707.00 | 71 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 759.00 | | -7 759.00 | -7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 583.00 | 200 264.00 | 2 038 319.00 | 2 238 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 262.00 | | 339 262.00 | 339 262.00 |
CF Disponibilités | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 507.00 | | 503 507.00 | 503 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 090.00 | 200 264.00 | 2 541 827.00 | 2 742 090.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 699 782.00 | | | 699 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 510.00 | | | 1 808 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 014.00 | | | 610 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 317.00 | | | 733 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 827.00 | | | 2 541 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 725.00 | | | 196 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 074.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 994.00 | | | 481 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 367.00 | | | 254 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 851.00 | | | 2 270 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 268.00 | | 814 241.00 | 32 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 268.00 | | 2 238 583.00 | 32 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 342.00 | | | 1 424 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 509.00 | | | 846 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 190.00 | 58 074.00 | | 142 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 190.00 | 58 074.00 | | 142 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 759.00 | -7 759.00 | | -7 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 548.00 | 72 956.00 | 310 516.00 | 609 548.00 |
VI Groupe et associés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 317.00 | 196 725.00 | 310 516.00 | 733 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |