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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
AP Constructions | 2 130 794.00 | 415 389.00 | 1 715 406.00 | 2 130 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 658.00 | 486 792.00 | 2 753 866.00 | 3 240 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 576.00 | | 340 576.00 | 340 576.00 |
CF Disponibilités | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 741.00 | | 514 741.00 | 514 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 399.00 | 486 792.00 | 3 268 607.00 | 3 755 399.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 1 084 989.00 | | | 1 084 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 868.00 | | | 2 066 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 032.00 | | | 1 094 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 739.00 | | | 1 201 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 607.00 | | | 3 268 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 218.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 720.00 | | | -31 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 663.00 | | | 389 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 032.00 | | | 336 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 607.00 | | 1 051.00 | 3 239 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 078.00 | | | 2 384 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 528.00 | | 1 051.00 | 855 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 573.00 | 99 218.00 | 486 792.00 | 387 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 573.00 | 99 218.00 | 486 792.00 | 387 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 168.00 | 106 839.00 | 442 479.00 | 1 093 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 519.00 | 39 989.00 | 56 529.00 | 96 519.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 739.00 | 215 410.00 | 442 479.00 | 1 201 739.00 |