| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
AP Constructions | 2 130 794.00 | 327 469.00 | 1 803 326.00 | 2 130 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 60 105.00 | 11 298.00 | 71 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 607.00 | 387 573.00 | 2 852 033.00 | 3 239 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
CF Disponibilités | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 015.00 | | 516 015.00 | 516 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 622.00 | 387 573.00 | 3 368 048.00 | 3 755 622.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 1 109 289.00 | | | 1 109 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 237.00 | | | 2 093 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 479.00 | | | 1 199 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 811.00 | | | 1 274 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 048.00 | | | 3 368 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 412.00 | | 196 412.00 | 196 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 412.00 | | 196 412.00 | 196 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 051.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 789.00 | | | -28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 939.00 | | | 367 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 323.00 | | 50.00 | 3 306 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 767.00 | | 855 528.00 | 66 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 767.00 | | 3 239 607.00 | 66 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 078.00 | | | 2 384 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 245.00 | | 50.00 | 922 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 523.00 | 102 051.00 | | 285 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 523.00 | 102 051.00 | | 285 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 537.00 | 105 369.00 | 436 388.00 | 1 198 537.00 |
VI Groupe et associés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 514.00 | 65 036.00 | 55 478.00 | 120 514.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 811.00 | 181 643.00 | 436 388.00 | 1 274 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
ST Autres comptes | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 476.00 | | | 163 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |