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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 944 200.00 | | 944 200.00 | 944 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 553.00 | 172.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 308.00 | 16 697.00 | 8 612.00 | 25 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 713.00 | 18 349.00 | 964 364.00 | 982 713.00 |
BT Marchandises | 99 222.00 | 2 319.00 | 96 903.00 | 99 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 121.00 | 2 319.00 | 334 802.00 | 337 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 835.00 | 20 669.00 | 1 299 166.00 | 1 319 835.00 |
CU Autres participations | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 071.00 | 202 671.00 | | 306 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 380.00 | 103 400.00 | | 119 380.00 |
DL TOTAL (I) | 469 450.00 | 350 071.00 | | 469 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 000.00 | 631 636.00 | | 564 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 364.00 | 203 148.00 | | 183 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 60 951.00 | | 61 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 871.00 | 19 752.00 | | 20 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 716.00 | 915 488.00 | | 829 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 166.00 | 1 265 558.00 | | 1 299 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 538.00 | 356 054.00 | | 341 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 777.00 | | 6 936.00 | 997 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 982 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 27 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 973.00 | | 6 060.00 | 42 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 876.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 4 054.00 | 17 889.00 | 32 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 4 054.00 | 17 889.00 | 32 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 335.00 | 2 319.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 2 319.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 2 319.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 271.00 | 75 093.00 | 314 721.00 | 563 271.00 |
VI Groupe et associés | 183 364.00 | 183 364.00 | | 183 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 820.00 | 42 089.00 | 1 731.00 | 43 820.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 716.00 | 341 538.00 | 314 721.00 | 829 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 469.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 777.00 | 8 838.00 | | 8 777.00 |
ST Autres comptes | 22 056.00 | 20 574.00 | | 22 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 770.00 | 23 494.00 | | 23 770.00 |
YT Sous‐traitance | 20 534.00 | 14 385.00 | | 20 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 105.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 2 574.00 | | 2 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 529.00 | 39 929.00 | | 43 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 136.00 | 67 291.00 | | 75 136.00 |