| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 944 200.00 | | 944 200.00 | 944 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 739.00 | 24 841.00 | 137 898.00 | 162 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 094.00 | 26 666.00 | 1 091 428.00 | 1 118 094.00 |
BT Marchandises | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BZ Autres créances | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 194 209.00 | | 194 209.00 | 194 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 301.00 | | 462 301.00 | 462 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 395.00 | 26 666.00 | 1 553 729.00 | 1 580 395.00 |
CU Autres participations | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 018.00 | 534 974.00 | | 671 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 823.00 | 136 044.00 | | 118 823.00 |
DL TOTAL (I) | 833 841.00 | 715 018.00 | | 833 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 286.00 | 439 232.00 | | 477 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 184.00 | 130 391.00 | | 135 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 70 172.00 | | 77 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 330.00 | 32 242.00 | | 27 330.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 888.00 | 672 037.00 | | 719 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 729.00 | 1 387 055.00 | | 1 553 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 163.00 | 307 188.00 | | 329 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 356.00 | | 136 737.00 | 981 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | | 135 837.00 | 28 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 900.00 | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 412.00 | 7 254.00 | | 19 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 7 254.00 | | 19 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 071.00 | 86 346.00 | 337 840.00 | 477 071.00 |
VI Groupe et associés | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 768.00 | 73 037.00 | 1 731.00 | 74 768.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 888.00 | 329 163.00 | 337 840.00 | 719 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 031.00 | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | 13 593.00 | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 29 035.00 | 21 098.00 | | 29 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 540.00 | 24 873.00 | | 24 540.00 |
YT Sous‐traitance | 23 135.00 | 24 471.00 | | 23 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 096.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 2 127.00 | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 488.00 | 62 552.00 | | 66 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 049.00 | 45 754.00 | | 49 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 237.00 | 84 036.00 | | 88 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |