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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 944 200.00 | | 944 200.00 | 944 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 902.00 | 17 587.00 | 9 315.00 | 26 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 356.00 | 19 412.00 | 961 945.00 | 981 356.00 |
BT Marchandises | 104 943.00 | 2 748.00 | 102 194.00 | 104 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 858.00 | 2 748.00 | 425 110.00 | 427 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 215.00 | 22 160.00 | 1 387 055.00 | 1 409 215.00 |
CU Autres participations | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 974.00 | 425 450.00 | | 534 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 044.00 | 109 524.00 | | 136 044.00 |
DL TOTAL (I) | 715 018.00 | 578 974.00 | | 715 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 232.00 | 512 980.00 | | 439 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 391.00 | 158 856.00 | | 130 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 61 409.00 | | 70 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 242.00 | 17 748.00 | | 32 242.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 037.00 | 751 110.00 | | 672 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 055.00 | 1 330 084.00 | | 1 387 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 188.00 | 312 086.00 | | 307 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 556.00 | | 800.00 | 985 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 981 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 800.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 1 624.00 | | 17 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | 1 624.00 | | 17 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 239.00 | 2 748.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 2 748.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | 2 748.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 024.00 | 74 175.00 | 301 187.00 | 439 024.00 |
VI Groupe et associés | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 506.00 | 43 775.00 | 1 731.00 | 45 506.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 037.00 | 307 188.00 | 301 187.00 | 672 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 496.00 | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 593.00 | 9 506.00 | | 13 593.00 |
ST Autres comptes | 21 098.00 | 24 691.00 | | 21 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 873.00 | 24 134.00 | | 24 873.00 |
YT Sous‐traitance | 24 471.00 | 26 072.00 | | 24 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | 2 592.00 | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 552.00 | 61 861.00 | | 62 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 754.00 | 46 044.00 | | 45 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 036.00 | 84 403.00 | | 84 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |