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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 944 200.00 | | 944 200.00 | 944 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 902.00 | 15 963.00 | 10 939.00 | 26 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 556.00 | 17 788.00 | 967 768.00 | 985 556.00 |
BT Marchandises | 95 169.00 | 2 239.00 | 92 930.00 | 95 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CF Disponibilités | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 555.00 | 2 239.00 | 362 316.00 | 364 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 111.00 | 20 027.00 | 1 330 084.00 | 1 350 111.00 |
CU Autres participations | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 450.00 | 306 071.00 | | 425 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 524.00 | 119 380.00 | | 109 524.00 |
DL TOTAL (I) | 578 974.00 | 469 450.00 | | 578 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 980.00 | 564 000.00 | | 512 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 856.00 | 183 364.00 | | 158 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 481.00 | | 61 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 20 871.00 | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 110.00 | 829 716.00 | | 751 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 084.00 | 1 299 166.00 | | 1 330 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 086.00 | 341 538.00 | | 312 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 713.00 | | 5 143.00 | 982 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 985 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 28 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | | 3 893.00 | 27 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | 1 250.00 | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 349.00 | 1 739.00 | 2 300.00 | 18 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 1 739.00 | 2 300.00 | 18 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 319.00 | 2 239.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319.00 | 2 239.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319.00 | 2 239.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 754.00 | 73 730.00 | 299 386.00 | 512 754.00 |
VI Groupe et associés | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 516.00 | | | 575 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 232.00 | 63 501.00 | 1 731.00 | 65 232.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 110.00 | 312 086.00 | 299 386.00 | 751 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 334.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | 8 777.00 | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 24 691.00 | 22 056.00 | | 24 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 134.00 | 23 770.00 | | 24 134.00 |
YT Sous‐traitance | 26 072.00 | 20 534.00 | | 26 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 099.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 2 433.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 861.00 | 60 561.00 | | 61 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 044.00 | 43 529.00 | | 46 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 403.00 | 75 136.00 | | 84 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |