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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 200.00 | | 944 200.00 | 944 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 289.00 | 45 412.00 | 107 877.00 | 153 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 618.00 | 47 087.00 | 1 063 531.00 | 1 110 618.00 |
BT Marchandises | 92 921.00 | 2 251.00 | 90 670.00 | 92 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BZ Autres créances | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 299.00 | 2 251.00 | 508 048.00 | 510 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 917.00 | 49 338.00 | 1 571 579.00 | 1 620 917.00 |
CU Autres participations | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 853 301.00 | 749 841.00 | | 853 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 145.00 | 148 460.00 | | 145 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 446.00 | 942 301.00 | | 1 042 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 008.00 | 390 907.00 | | 304 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 807.00 | 136 843.00 | | 135 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 59 170.00 | | 62 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | 40 754.00 | | 27 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 133.00 | 627 674.00 | | 529 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 579.00 | 1 569 975.00 | | 1 571 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 662.00 | 323 815.00 | | 312 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 044.00 | | 1 174.00 | 1 119 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 110 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 944 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 154 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 1 174.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 15 010.00 | 9 600.00 | 41 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 15 010.00 | 9 500.00 | 41 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 967.00 | 2 251.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 2 251.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 2 251.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 860.00 | 87 389.00 | 187 824.00 | 303 860.00 |
VI Groupe et associés | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 146.00 | 52 203.00 | 1 943.00 | 54 146.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 133.00 | 312 662.00 | 187 824.00 | 529 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 612.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 394.00 | 10 739.00 | | 11 394.00 |
ST Autres comptes | 25 675.00 | 21 443.00 | | 25 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 806.00 | 24 389.00 | | 26 806.00 |
YT Sous‐traitance | 28 103.00 | 24 017.00 | | 28 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 952.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | 2 564.00 | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 985.00 | 66 280.00 | | 68 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 610.00 | 49 565.00 | | 49 610.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 978.00 | 80 588.00 | | 91 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |