| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 944 200.00 | | 944 200.00 | 944 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 739.00 | 39 851.00 | 122 888.00 | 162 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 044.00 | 41 676.00 | 1 077 367.00 | 1 119 044.00 |
BT Marchandises | 95 101.00 | 1 967.00 | 93 135.00 | 95 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 574.00 | 1 967.00 | 492 608.00 | 494 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 618.00 | 43 643.00 | 1 569 975.00 | 1 613 618.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 749 841.00 | 671 018.00 | | 749 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 460.00 | 118 823.00 | | 148 460.00 |
DL TOTAL (I) | 942 301.00 | 833 841.00 | | 942 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 907.00 | 477 286.00 | | 390 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 843.00 | 135 184.00 | | 136 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 77 306.00 | | 59 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 27 330.00 | | 40 754.00 |
EA Autres dettes | | 2 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 674.00 | 719 888.00 | | 627 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 975.00 | 1 553 729.00 | | 1 569 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 815.00 | 329 163.00 | | 323 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 094.00 | | 950.00 | 1 118 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 950.00 | 9 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 666.00 | 15 010.00 | | 26 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | 15 010.00 | | 26 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 725.00 | 86 866.00 | 263 057.00 | 390 725.00 |
VI Groupe et associés | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 426.00 | 44 695.00 | 1 731.00 | 46 426.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 674.00 | 323 815.00 | 263 057.00 | 627 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 589.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | 11 527.00 | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 21 443.00 | 29 035.00 | | 21 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 389.00 | 24 540.00 | | 24 389.00 |
YT Sous‐traitance | 24 017.00 | 23 135.00 | | 24 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 1 082.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 671.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 280.00 | 66 488.00 | | 66 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565.00 | 4 904.00 | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 588.00 | 88 237.00 | | 80 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |