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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 531.00 | 21 182.00 | 349.00 | 21 531.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 41 354.00 | 40 383.00 | 971.00 | 41 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 749.00 | 162 596.00 | 25 153.00 | 187 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 289.00 | 231 442.00 | 188 847.00 | 420 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 319.00 | 455 603.00 | 242 716.00 | 698 319.00 |
BT Marchandises | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 946.00 | 12 509.00 | 435 437.00 | 447 946.00 |
BZ Autres créances | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 013.00 | 1 092.00 | 388 921.00 | 390 013.00 |
CF Disponibilités | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 096.00 | 13 601.00 | 1 067 495.00 | 1 081 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 415.00 | 469 204.00 | 1 310 211.00 | 1 779 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 40 500.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 72 719.00 | 329 571.00 | | 72 719.00 |
DH Report à nouveau | | 51 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | 40 798.00 | | 42 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 038.00 | 7 959.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 514 545.00 | 474 728.00 | | 514 545.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 765.00 | 80 989.00 | | 104 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 980.00 | 362 281.00 | | 432 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 920.00 | 197 042.00 | | 227 920.00 |
EA Autres dettes | | 6 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 665.00 | 646 691.00 | | 765 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 211.00 | 1 176 419.00 | | 1 310 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 498.00 | 46 462.00 | | 69 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 976.00 | | | 614 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 459.00 | | | 567 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 305.00 | 58 388.00 | 16 090.00 | 413 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | 1 483.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 606.00 | 56 905.00 | 16 090.00 | 393 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 980.00 | 432 980.00 | | 432 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 765.00 | 35 267.00 | 69 498.00 | 104 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 920.00 | 227 920.00 | | 227 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 665.00 | 696 168.00 | 69 498.00 | 765 665.00 |