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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 44 462.00 | 40 949.00 | 3 514.00 | 44 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 998.00 | 161 495.00 | 21 502.00 | 182 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 864.00 | 286 922.00 | 102 942.00 | 389 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 871.00 | 509 487.00 | 155 384.00 | 664 871.00 |
BT Marchandises | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 507.00 | 16 644.00 | 433 864.00 | 450 507.00 |
BZ Autres créances | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 013.00 | 1 474.00 | 388 540.00 | 390 013.00 |
CF Disponibilités | 441 367.00 | | 441 367.00 | 441 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 915.00 | 18 117.00 | 1 399 798.00 | 1 417 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 786.00 | 527 604.00 | 1 555 182.00 | 2 082 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 657.00 | 6 187.00 | | 10 657.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | 113 320.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 611.00 | 89 240.00 | | 125 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 588.00 | 471 047.00 | | 396 588.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 931.00 | 123 565.00 | | 161 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 609.00 | 130 000.00 | | 244 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 437.00 | 535 012.00 | | 526 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 616.00 | 227 395.00 | | 200 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 593.00 | 1 017 064.00 | | 1 133 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 182.00 | 1 518 111.00 | | 1 555 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 822.00 | 930 304.00 | | 1 026 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 729 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 730 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | 40.00 | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 62 738.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 566.00 | 62 778.00 | | 10 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 7 787.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 60 194.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 029.00 | 2 584.00 | | 10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 107.00 | -16 712.00 | | 58 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 841.00 | 6 782 224.00 | | 7 828 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 230.00 | 6 692 984.00 | | 7 703 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 611.00 | 89 240.00 | | 125 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 822.00 | | 4 896.00 | 665 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 664 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 617 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 305.00 | | 4 866.00 | 618 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 30.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 594.00 | 62 740.00 | 5 847.00 | 452 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 473.00 | 62 740.00 | 5 847.00 | 432 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 437.00 | 526 437.00 | | 526 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 609.00 | 244 609.00 | | 244 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 450 507.00 | 450 507.00 | | 450 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 931.00 | 55 159.00 | 106 771.00 | 161 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VP Divers | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 632.00 | 510 372.00 | 260.00 | 510 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 593.00 | 1 026 821.00 | 106 771.00 | 1 133 593.00 |