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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 12 369.00 | 2 969.00 | 15 338.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 103 489.00 | 58 281.00 | 45 209.00 | 103 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 566.00 | 196 937.00 | 13 629.00 | 210 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 868.00 | 271 777.00 | 120 091.00 | 391 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 884.00 | 539 364.00 | 209 520.00 | 748 884.00 |
BT Marchandises | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 955.00 | 30 263.00 | 495 692.00 | 525 955.00 |
BZ Autres créances | 315 153.00 | | 315 153.00 | 315 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 954.00 | 30 263.00 | 1 186 691.00 | 1 216 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 838.00 | 569 627.00 | 1 396 212.00 | 1 965 838.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 126 478.00 | 58 807.00 | | 126 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 67 671.00 | | 43 365.00 |
DL TOTAL (I) | 455 843.00 | 412 478.00 | | 455 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 122.00 | 84 681.00 | | 44 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 300.00 | 206 300.00 | | 183 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 410.00 | 571 941.00 | | 551 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 033.00 | 149 926.00 | | 146 033.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 611.00 | 1 012 849.00 | | 925 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 212.00 | 1 440 084.00 | | 1 396 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 732.00 | 968 727.00 | | 911 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 333.00 | | 10 551.00 | 738 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 373.00 | | 10 551.00 | 695 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 589.00 | 75 775.00 | | 463 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 5 113.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 333.00 | 70 662.00 | | 456 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 410.00 | 551 410.00 | | 551 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 525 955.00 | 525 955.00 | | 525 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 122.00 | 30 243.00 | 13 879.00 | 44 122.00 |
VI Groupe et associés | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 153.00 | 315 153.00 | | 315 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 655.00 | 848 395.00 | 260.00 | 848 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 611.00 | 911 732.00 | 13 879.00 | 925 611.00 |