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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 3 203.00 | 7 247.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 103 489.00 | 45 558.00 | 57 932.00 | 103 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 882.00 | 173 814.00 | 26 068.00 | 199 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 971.00 | 286 082.00 | 147 889.00 | 433 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 219.00 | 508 656.00 | 266 563.00 | 775 219.00 |
BT Marchandises | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 421.00 | 17 683.00 | 439 738.00 | 457 421.00 |
BZ Autres créances | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 113.00 | 1 513.00 | 288 601.00 | 290 113.00 |
CF Disponibilités | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 247.00 | 19 195.00 | 1 151 052.00 | 1 170 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 466.00 | 527 852.00 | 1 417 615.00 | 1 945 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 10 657.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 487.00 | 125 611.00 | | 58 487.00 |
DL TOTAL (I) | 344 807.00 | 396 588.00 | | 344 807.00 |
DP Provisions pour risques | 14 758.00 | 25 000.00 | | 14 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 758.00 | 25 000.00 | | 14 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 771.00 | 161 931.00 | | 106 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 018.00 | 244 609.00 | | 225 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 255.00 | 526 437.00 | | 593 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 005.00 | 200 616.00 | | 133 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 050.00 | 1 133 593.00 | | 1 058 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 615.00 | 1 555 182.00 | | 1 417 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 106.00 | 1 026 822.00 | | 997 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 871.00 | | 209 280.00 | 664 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 932.00 | 775 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 121.00 | 37 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 811.00 | 737 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 257.00 | | 10 450.00 | 47 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 323.00 | | 198 830.00 | 617 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 487.00 | 69 350.00 | 70 181.00 | 509 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 121.00 | 3 203.00 | 20 121.00 | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 366.00 | 66 147.00 | 50 060.00 | 489 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 242.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 242.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 255.00 | 593 255.00 | | 593 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 457 421.00 | 457 421.00 | | 457 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 771.00 | 45 828.00 | 60 943.00 | 106 771.00 |
VI Groupe et associés | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 998.00 | 577 738.00 | 260.00 | 577 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 050.00 | 997 106.00 | 60 943.00 | 1 058 050.00 |