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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 41 354.00 | 40 531.00 | 823.00 | 41 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 998.00 | 150 746.00 | 32 252.00 | 182 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 953.00 | 241 196.00 | 152 757.00 | 393 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 822.00 | 452 594.00 | 213 228.00 | 665 822.00 |
BT Marchandises | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 191.00 | 23 190.00 | 451 001.00 | 474 191.00 |
BZ Autres créances | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 013.00 | 698.00 | 389 315.00 | 390 013.00 |
CF Disponibilités | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 771.00 | 23 888.00 | 1 304 883.00 | 1 328 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 593.00 | 476 482.00 | 1 518 111.00 | 1 994 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 390 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 4 050.00 | | 6 187.00 |
DG Autres réserves | 113 320.00 | 72 719.00 | | 113 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 240.00 | 42 738.00 | | 89 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 300.00 | 5 038.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 471 047.00 | 514 545.00 | | 471 047.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 565.00 | 104 765.00 | | 123 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 012.00 | 432 980.00 | | 535 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 395.00 | 227 920.00 | | 227 395.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 064.00 | 765 665.00 | | 1 017 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 111.00 | 1 310 211.00 | | 1 518 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 304.00 | 69 498.00 | | 930 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 319.00 | | | 698 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 392.00 | | | 649 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 603.00 | 71 502.00 | 74 511.00 | 455 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 182.00 | 349.00 | 1 410.00 | 21 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 421.00 | 71 153.00 | 73 101.00 | 434 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 012.00 | 535 012.00 | | 535 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 474 191.00 | | | 474 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 565.00 | 36 805.00 | 86 759.00 | 123 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VP Divers | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 676.00 | 611 416.00 | 260.00 | 611 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 064.00 | 930 304.00 | 86 759.00 | 1 017 064.00 |