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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 7 256.00 | 8 081.00 | 15 338.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 103 489.00 | 51 919.00 | 51 570.00 | 103 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 672.00 | 186 677.00 | 15 995.00 | 202 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 211.00 | 217 737.00 | 171 474.00 | 389 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 333.00 | 463 589.00 | 274 744.00 | 738 333.00 |
BT Marchandises | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 536.00 | 16 690.00 | 427 846.00 | 444 536.00 |
BZ Autres créances | 318 204.00 | | 318 204.00 | 318 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 013.00 | 1 863.00 | 18 150.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 894.00 | 18 553.00 | 1 165 341.00 | 1 183 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 227.00 | 482 142.00 | 1 440 084.00 | 1 922 227.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 58 807.00 | 320.00 | | 58 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 671.00 | 58 487.00 | | 67 671.00 |
DL TOTAL (I) | 412 478.00 | 344 807.00 | | 412 478.00 |
DP Provisions pour risques | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 681.00 | 106 771.00 | | 84 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 300.00 | 225 018.00 | | 206 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 941.00 | 593 255.00 | | 571 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 926.00 | 133 005.00 | | 149 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 849.00 | 1 058 050.00 | | 1 012 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 084.00 | 1 417 615.00 | | 1 440 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 727.00 | 997 106.00 | | 968 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 219.00 | | 142 180.00 | 775 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 065.00 | 738 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 065.00 | 695 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 586.00 | | 4 888.00 | 37 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 342.00 | | 137 096.00 | 737 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 196.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 656.00 | 70 893.00 | 115 960.00 | 508 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 4 054.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 453.00 | 66 840.00 | 115 960.00 | 505 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 941.00 | 571 941.00 | | 571 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 444 536.00 | 444 536.00 | | 444 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 681.00 | 40 559.00 | 44 122.00 | 84 681.00 |
VI Groupe et associés | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 204.00 | 318 204.00 | | 318 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 446.00 | 779 186.00 | 260.00 | 779 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 849.00 | 968 727.00 | 44 122.00 | 1 012 849.00 |