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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 834 949.00 | | 834 949.00 | 834 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 040.00 | 265 292.00 | 74 748.00 | 340 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 985.00 | 678 314.00 | 607 671.00 | 1 285 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 738.00 | 959 277.00 | 1 642 461.00 | 2 601 738.00 |
BT Marchandises | 448 017.00 | | 448 017.00 | 448 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 959.00 | 2 310.00 | 374 649.00 | 376 959.00 |
BZ Autres créances | 358 528.00 | | 358 528.00 | 358 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CF Disponibilités | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 188.00 | 2 310.00 | 1 611 878.00 | 1 614 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 926.00 | 961 587.00 | 3 254 339.00 | 4 215 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
CU Autres participations | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 560.00 | | | 1 898 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
DK Provisions réglementées | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 298.00 | | | 2 179 298.00 |
DP Provisions pour risques | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 223.00 | | | 369 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 115.00 | | | 333 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 324.00 | | | 300 324.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 471.00 | | | 1 008 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 339.00 | | | 3 254 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 330.00 | | | 707 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 294.00 | | 751 644.00 | 1 875 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 125 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 2 601 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 626 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 210.00 | | 293 410.00 | 557 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 894.00 | | 436 131.00 | 1 214 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 190.00 | | 22 103.00 | 103 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 365.00 | 162 911.00 | | 796 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 694.00 | 162 911.00 | | 780 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 127.00 | 117 731.00 | 116 287.00 | 65 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 1 659.00 | 680.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 1 659.00 | 680.00 | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 115.00 | 333 115.00 | | 333 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
UX Autres créances clients | 374 188.00 | | | 374 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 223.00 | 56 693.00 | 312 529.00 | 369 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 672.00 | 732 716.00 | 83 956.00 | 816 672.00 |
VW T.V.A. | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 471.00 | 695 941.00 | 312 529.00 | 1 008 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
ST Autres comptes | 351 160.00 | | | 351 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 193.00 | | | 347 193.00 |
YT Sous‐traitance | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 177.00 | | | 910 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 340.00 | | | 612 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 092.00 | | | 923 092.00 |