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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 784.00 | | 1 175 784.00 | 1 175 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 420.00 | 330 479.00 | 45 941.00 | 376 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 495.00 | 1 174 881.00 | 445 614.00 | 1 620 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 320.00 | 1 526 692.00 | 1 814 627.00 | 3 341 320.00 |
BT Marchandises | 545 274.00 | | 545 274.00 | 545 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 219.00 | 2 232.00 | 371 987.00 | 374 219.00 |
BZ Autres créances | 332 057.00 | | 332 057.00 | 332 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 955.00 | 6 327.00 | 156 629.00 | 162 955.00 |
CF Disponibilités | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 786.00 | 8 559.00 | 1 467 228.00 | 1 475 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 106.00 | 1 535 251.00 | 3 281 855.00 | 4 817 106.00 |
CU Autres participations | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 453.00 | | | 1 835 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
DK Provisions réglementées | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 570.00 | | | 2 131 570.00 |
DP Provisions pour risques | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 208.00 | | | 326 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 605.00 | | | 1 072 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 855.00 | | | 3 281 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 052.00 | | | 745 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 738.00 | | 1 089 782.00 | 2 601 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 200.00 | 147 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 200.00 | 3 341 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 620.00 | | 346 496.00 | 850 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 025.00 | | 370 890.00 | 1 626 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 093.00 | | 372 396.00 | 125 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 277.00 | 567 416.00 | | 959 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | 5 662.00 | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 606.00 | 561 754.00 | | 943 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 844.00 | 20 274.00 | | 53 844.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 571.00 | 84 206.00 | 73 097.00 | 66 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 2 232.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 8 559.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 309.00 | 113 039.00 | 75 991.00 | 123 309.00 |
UG ‐ Financières | | 6 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
UX Autres créances clients | 371 541.00 | 371 541.00 | | 371 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 245.00 | 106 775.00 | 348 469.00 | 455 245.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 086.00 | 704 028.00 | 106 058.00 | 810 086.00 |
VW T.V.A. | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 605.00 | 724 135.00 | 348 469.00 | 1 072 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
ST Autres comptes | 389 804.00 | | | 389 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 515.00 | | | 475 515.00 |
YT Sous‐traitance | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 716.00 | | | 1 026 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 747.00 | | | 650 747.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 326.00 | | | 1 123 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |