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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 784.00 | | 1 175 784.00 | 1 175 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 420.00 | 352 290.00 | 24 130.00 | 376 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 977.00 | 1 340 057.00 | 294 919.00 | 1 634 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 049.00 | 1 713 680.00 | 1 601 369.00 | 3 315 049.00 |
BT Marchandises | 506 287.00 | | 506 287.00 | 506 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 934.00 | 3 029.00 | 393 905.00 | 396 934.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 894.00 | 1 676.00 | 99 218.00 | 100 894.00 |
CF Disponibilités | 527 550.00 | | 527 550.00 | 527 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 660.00 | 4 705.00 | 1 620 954.00 | 1 625 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 709.00 | 1 718 385.00 | 3 222 324.00 | 4 940 709.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 452.00 | | | 1 767 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
DK Provisions réglementées | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 708.00 | | | 2 164 708.00 |
DP Provisions pour risques | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 460.00 | | | 367 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 135.00 | | | 974 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 324.00 | | | 3 222 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 733.00 | | | 753 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 320.00 | | 19 627.00 | 3 341 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 908.00 | 106 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 898.00 | 3 315 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 2 011 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 116.00 | | | 1 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 915.00 | | 16 472.00 | 1 996 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 289.00 | | 3 155.00 | 147 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 692.00 | 187 653.00 | 666.00 | 1 526 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 359.00 | 187 653.00 | 666.00 | 1 505 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 118.00 | 657.00 | 8 276.00 | 74 118.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 680.00 | 83 481.00 | 77 680.00 | 77 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | 930.00 | 132.00 | 2 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 327.00 | 1 676.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | 2 606.00 | 6 459.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 357.00 | 86 744.00 | 92 415.00 | 160 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 411.00 | 77 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 676.00 | 6 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 460.00 | 367 460.00 | | 367 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
UX Autres créances clients | 393 299.00 | 393 299.00 | | 393 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 553.00 | 107 151.00 | 220 403.00 | 327 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 464.00 | 490 929.00 | 106 535.00 | 597 464.00 |
VW T.V.A. | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 135.00 | 753 733.00 | 220 403.00 | 974 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
ST Autres comptes | 395 754.00 | | | 395 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 760.00 | | | 488 760.00 |
YT Sous‐traitance | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 932.00 | | | 1 087 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 567.00 | | | 666 567.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 231.00 | | | 1 126 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |