| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 784.00 | | 1 175 784.00 | 1 175 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 390.00 | 361 686.00 | 52 705.00 | 414 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 599.00 | 1 461 375.00 | 172 224.00 | 1 633 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 094.00 | 1 844 393.00 | 1 507 701.00 | 3 352 094.00 |
BT Marchandises | 442 324.00 | | 442 324.00 | 442 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 950.00 | 2 737.00 | 357 213.00 | 359 950.00 |
BZ Autres créances | 281 629.00 | | 281 629.00 | 281 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 982.00 | 65.00 | 400 916.00 | 400 982.00 |
CF Disponibilités | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 139.00 | 2 803.00 | 1 977 337.00 | 1 980 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 234.00 | 1 847 196.00 | 3 485 038.00 | 5 332 234.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
DK Provisions réglementées | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 701.00 | | | 2 275 701.00 |
DP Provisions pour risques | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 759.00 | | | 224 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 396.00 | | | 380 396.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 038.00 | | | 1 149 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 038.00 | | | 3 485 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 319.00 | | | 898 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 049.00 | | 53 510.00 | 3 315 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 465.00 | 3 352 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 465.00 | 2 047 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 116.00 | | | 1 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 397.00 | | 53 057.00 | 2 011 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 536.00 | | 453.00 | 106 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 680.00 | 147 179.00 | 16 465.00 | 1 713 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 347.00 | 147 179.00 | 16 465.00 | 1 692 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 842.00 | | 48 370.00 | 65 842.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 481.00 | 60 299.00 | 83 481.00 | 83 481.00 |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | 39.00 | 331.00 | 3 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 65.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 104.00 | 2 007.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 028.00 | 60 403.00 | 133 858.00 | 154 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 338.00 | 83 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | 1 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 116 410.00 | 83 590.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 759.00 | 224 759.00 | | 224 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
UX Autres créances clients | 356 666.00 | 356 666.00 | | 356 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 463.00 | 107 335.00 | 167 128.00 | 274 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
VP Divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 561.00 | 269 561.00 | | 269 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 933.00 | 650 945.00 | 106 988.00 | 757 933.00 |
VW T.V.A. | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 038.00 | 898 319.00 | 250 718.00 | 1 149 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
ST Autres comptes | 324 262.00 | | | 324 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 573.00 | | | 478 573.00 |
YT Sous‐traitance | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 031.00 | | | 845 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 970.00 | | | 479 970.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 006.00 | | | 1 012 006.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |