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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 784.00 | | 1 175 784.00 | 1 175 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 590.00 | 341 420.00 | 74 171.00 | 415 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 151.00 | 1 562 120.00 | 74 031.00 | 1 636 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 708.00 | 1 919 201.00 | 1 424 507.00 | 3 343 708.00 |
BT Marchandises | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 563.00 | 2 924.00 | 313 639.00 | 316 563.00 |
BZ Autres créances | 367 447.00 | | 367 447.00 | 367 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 388.00 | | 300 388.00 | 300 388.00 |
CF Disponibilités | 331 425.00 | | 331 425.00 | 331 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 446.00 | 2 924.00 | 1 780 522.00 | 1 783 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 154.00 | 1 922 125.00 | 3 205 029.00 | 5 127 154.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 229.00 | | | 1 998 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
DK Provisions réglementées | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 910.00 | | | 2 265 910.00 |
DP Provisions pour risques | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 583.00 | | | 300 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 911.00 | | | 264 911.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 814.00 | | | 875 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 029.00 | | | 3 205 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 556.00 | | | 774 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 094.00 | | 69 747.00 | 3 352 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 044.00 | 100 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 133.00 | 3 343 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 671.00 | 1 191 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 418.00 | 2 051 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 116.00 | | | 1 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 989.00 | | 54 170.00 | 2 047 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 989.00 | | 15 577.00 | 106 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 393.00 | 130 896.00 | 56 089.00 | 1 844 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | 5 671.00 | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 061.00 | 130 896.00 | 50 418.00 | 1 823 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 472.00 | | 13 627.00 | 17 472.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 299.00 | 63 305.00 | 60 299.00 | 60 299.00 |
6T Sur comptes clients | 2 737.00 | 349.00 | 163.00 | 2 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | 349.00 | 228.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 574.00 | 63 654.00 | 74 153.00 | 80 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 654.00 | 60 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 583.00 | 300 583.00 | | 300 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
UX Autres créances clients | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 128.00 | 65 870.00 | 101 258.00 | 167 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 245.00 | | | 224 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 398.00 | 692 877.00 | 100 521.00 | 793 398.00 |
VW T.V.A. | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 814.00 | 774 556.00 | 101 258.00 | 875 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
ST Autres comptes | 341 618.00 | | | 341 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 216.00 | | | 449 216.00 |
YT Sous‐traitance | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 441.00 | | | 887 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 995.00 | | | 521 995.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 071.00 | | | 1 007 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |