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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 613 255.00 | | 613 255.00 | 613 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 519.00 | 246 860.00 | 145 659.00 | 392 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 322.00 | 254 368.00 | 768 953.00 | 1 023 322.00 |
BP En cours de production de services | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 636.00 | | 380 636.00 | 380 636.00 |
BZ Autres créances | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 379.00 | | 857 379.00 | 857 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 702.00 | 254 368.00 | 1 626 333.00 | 1 880 702.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
DL TOTAL (I) | 993 462.00 | | | 993 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 131.00 | | | 402 131.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 871.00 | | | 632 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 333.00 | | | 1 626 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 363.00 | | | 558 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 013.00 | | 2 062 013.00 | 2 062 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 013.00 | | 2 062 013.00 | 2 062 013.00 |
FM Production stockée | | | 59 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 583.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 214.00 | | | 2 177 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 155.00 | | | 1 998 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 553.00 | | | 999 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 791.00 | 48 584.00 | 32 007.00 | 237 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 283.00 | 48 584.00 | 32 007.00 | 230 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 380 636.00 | | | 380 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 610.00 | 56 102.00 | 74 508.00 | 130 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VP Divers | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 131.00 | 402 131.00 | | 402 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 375.00 | 444 836.00 | 2 539.00 | 447 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 871.00 | 558 364.00 | 74 508.00 | 632 871.00 |