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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 557 037.00 | | 557 037.00 | 557 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 069.00 | 201 993.00 | 41 077.00 | 243 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 104.00 | 209 501.00 | 615 603.00 | 825 104.00 |
BP En cours de production de services | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 016.00 | | 246 016.00 | 246 016.00 |
BZ Autres créances | 787 260.00 | | 787 260.00 | 787 260.00 |
CF Disponibilités | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 400.00 | | 1 340 400.00 | 1 340 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 504.00 | 209 501.00 | 1 956 003.00 | 2 165 504.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 842 343.00 | 599 136.00 | | 842 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 915.00 | 243 207.00 | | 228 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 104.00 | 1 277 189.00 | | 1 506 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | 21 570.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 326.00 | 139 325.00 | | 252 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 248.00 | 221 717.00 | | 195 248.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 15 004.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 899.00 | 397 616.00 | | 449 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 003.00 | 1 674 805.00 | | 1 956 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 899.00 | 395 434.00 | | 449 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 542.00 | | 3 393.00 | 833 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 831.00 | 825 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 831.00 | 243 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 546.00 | | | 564 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 508.00 | | 3 393.00 | 251 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 370.00 | 24 962.00 | 11 831.00 | 196 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 862.00 | 24 962.00 | 11 831.00 | 188 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 246 016.00 | 246 016.00 | | 246 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VC Groupe et associés | 731 458.00 | 731 458.00 | | 731 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 365.00 | 1 043 376.00 | 11 989.00 | 1 055 365.00 |
VW T.V.A. | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |