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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 613 255.00 | | 613 255.00 | 613 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 862.00 | 145 879.00 | 91 983.00 | 237 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 306.00 | 153 387.00 | 726 918.00 | 880 306.00 |
BP En cours de production de services | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
BZ Autres créances | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 186.00 | | 659 186.00 | 659 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 492.00 | 153 387.00 | 1 386 104.00 | 1 539 492.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 412 106.00 | | | 412 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 898 594.00 | | | 898 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 509.00 | | | 487 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 104.00 | | | 1 386 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 906.00 | | | 412 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 257.00 | | 1 714 257.00 | 1 714 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 257.00 | | 1 714 257.00 | 1 714 257.00 |
FM Production stockée | | | -25 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 228.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 646.00 | | | 1 837 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 005.00 | | | 1 786 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 694.00 | | 3 916.00 | 939 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 304.00 | 880 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 304.00 | 237 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 764.00 | | | 620 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 893.00 | | 2 275.00 | 298 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 039.00 | | 1 641.00 | 20 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 432.00 | 45 228.00 | 50 272.00 | 158 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 923.00 | 45 228.00 | 50 272.00 | 150 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 636.00 | 64 033.00 | 74 603.00 | 138 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
VP Divers | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 043.00 | 429 863.00 | 14 180.00 | 444 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 510.00 | 412 907.00 | 74 603.00 | 487 510.00 |