| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 613 255.00 | | 613 255.00 | 613 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 585.00 | 160 602.00 | 85 983.00 | 246 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 838.00 | 168 110.00 | 728 727.00 | 896 838.00 |
BP En cours de production de services | 168 640.00 | | 168 640.00 | 168 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 263.00 | | 362 263.00 | 362 263.00 |
BZ Autres créances | 249 007.00 | | 249 007.00 | 249 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 595.00 | | 919 595.00 | 919 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 433.00 | 168 110.00 | 1 648 323.00 | 1 816 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 463 748.00 | 412 107.00 | | 463 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 387.00 | 51 642.00 | | 135 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 982.00 | 898 595.00 | | 1 033 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 007.00 | 138 636.00 | | 91 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 585.00 | 77 186.00 | | 177 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 541.00 | 207 492.00 | | 343 541.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 303.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 340.00 | 487 062.00 | | 614 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 323.00 | 1 385 657.00 | | 1 648 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 367.00 | 487 062.00 | | 576 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 992 418.00 | | 1 992 418.00 | 1 992 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 418.00 | | 1 993 418.00 | 1 993 418.00 |
FM Production stockée | | | 23 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 491.00 | |
GE Autres charges | | | -164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 475.00 | 122 808.00 | | 108 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 424.00 | 118 155.00 | | 46 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 765.00 | 25 750.00 | | 7 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 769.00 | 25 750.00 | | 20 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 116.00 | 6 591.00 | | 17 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 116.00 | 19 623.00 | | 17 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 6 127.00 | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 794.00 | 9 760.00 | | 45 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 319.00 | 1 837 647.00 | | 2 146 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 932.00 | 1 786 005.00 | | 2 010 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 387.00 | 51 642.00 | | 135 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 334.00 | 42 354.00 | | 26 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 306.00 | | 41 574.00 | 880 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 29 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 042.00 | 896 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 401.00 | 246 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 764.00 | | | 620 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 862.00 | | 32 124.00 | 237 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 680.00 | | 9 450.00 | 21 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 388.00 | 35 851.00 | 21 128.00 | 153 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 879.00 | 35 851.00 | 21 128.00 | 145 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UX Autres créances clients | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
VB T. V. A. | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VC Groupe et associés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 007.00 | 53 033.00 | 37 974.00 | 91 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 143.00 | 644 143.00 | | 644 143.00 |
VW T.V.A. | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 340.00 | 576 367.00 | 37 974.00 | 614 340.00 |