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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 557 037.00 | | 557 037.00 | 557 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 508.00 | 188 862.00 | 62 646.00 | 251 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 542.00 | 196 370.00 | 637 172.00 | 833 542.00 |
BP En cours de production de services | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 634.00 | | 240 634.00 | 240 634.00 |
BZ Autres créances | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
CF Disponibilités | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 834.00 | | 1 038 834.00 | 1 038 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 376.00 | 196 370.00 | 1 676 005.00 | 1 872 376.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 599 136.00 | 463 748.00 | | 599 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 560.00 | 135 387.00 | | 232 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 542.00 | 1 033 982.00 | | 1 266 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 570.00 | 91 007.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 525.00 | 177 585.00 | | 146 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 364.00 | 343 541.00 | | 226 364.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 2 208.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 463.00 | 614 340.00 | | 409 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 005.00 | 1 648 323.00 | | 1 676 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 281.00 | 576 367.00 | | 407 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 838.00 | | 10 423.00 | 896 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 17 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 718.00 | 833 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 218.00 | 564 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 764.00 | | | 620 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 585.00 | | 4 923.00 | 246 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 489.00 | | 5 500.00 | 29 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 110.00 | 28 260.00 | | 168 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 602.00 | 28 260.00 | | 160 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VC Groupe et associés | 432 458.00 | 432 458.00 | | 432 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 570.00 | 19 387.00 | 2 183.00 | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 521.00 | 744 532.00 | 11 989.00 | 756 521.00 |
VW T.V.A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 463.00 | 407 281.00 | 2 183.00 | 409 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |