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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 613 255.00 | | 613 255.00 | 613 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 891.00 | 150 923.00 | 147 968.00 | 298 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 694.00 | 158 431.00 | 781 262.00 | 939 694.00 |
BP En cours de production de services | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 967.00 | | 377 967.00 | 377 967.00 |
BZ Autres créances | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 424.00 | | 747 424.00 | 747 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 118.00 | 158 431.00 | 1 528 687.00 | 1 687 118.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 408 615.00 | | | 408 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
DL TOTAL (I) | 956 953.00 | | | 956 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 751.00 | | | 274 751.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 733.00 | | | 571 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 687.00 | | | 1 528 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 141.00 | | | 537 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 104.00 | | 1 910 104.00 | 1 910 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 104.00 | | 1 910 104.00 | 1 910 104.00 |
FM Production stockée | | | -28 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 745.00 | | | 1 922 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 254.00 | | | 1 809 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 322.00 | | | 1 023 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 520.00 | | | 392 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 369.00 | 60 312.00 | 156 249.00 | 254 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 860.00 | 60 312.00 | 156 249.00 | 246 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
UX Autres créances clients | 377 968.00 | | | 377 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 647.00 | 120 054.00 | 34 592.00 | 154 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
VP Divers | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 752.00 | 274 752.00 | | 274 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 883.00 | 500 344.00 | 12 539.00 | 512 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 734.00 | 537 142.00 | 34 592.00 | 571 734.00 |