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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AH Fonds commercial | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 357.00 | 130 780.00 | 2 577.00 | 133 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 507.00 | 142 183.00 | 727 324.00 | 869 507.00 |
BN En cours de production de biens | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 957.00 | 34 886.00 | 302 070.00 | 336 957.00 |
BZ Autres créances | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CF Disponibilités | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 060.00 | 34 886.00 | 467 174.00 | 502 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 567.00 | 177 069.00 | 1 194 498.00 | 1 371 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
DL TOTAL (I) | 784 628.00 | | | 784 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 870.00 | | | 409 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 498.00 | | | 1 194 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 870.00 | | | 409 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 827.00 | | 779 827.00 | 779 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 827.00 | | 779 827.00 | 779 827.00 |
FM Production stockée | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 219.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 581.00 | | | 797 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 453.00 | | | 632 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 480.00 | | 50.00 | 869 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 869 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 572.00 | | | 731 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 50.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 036.00 | 1 147.00 | | 141 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 104.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 737.00 | 1 043.00 | | 129 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 336 957.00 | | | 336 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 310.00 | 392 732.00 | 4 578.00 | 397 310.00 |
VW T.V.A. | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 870.00 | 409 870.00 | | 409 870.00 |