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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 11 764.00 | 1 519.00 | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 150.00 | 153 316.00 | 834.00 | 154 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 482.00 | 165 080.00 | 727 403.00 | 892 482.00 |
BN En cours de production de biens | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 098.00 | 15 845.00 | 320 254.00 | 336 098.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 951.00 | 15 845.00 | 439 107.00 | 454 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 434.00 | 180 924.00 | 1 166 510.00 | 1 347 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
DL TOTAL (I) | 770 180.00 | | | 770 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 329.00 | | | 396 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 510.00 | | | 1 166 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 329.00 | | | 396 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 232.00 | | 760 232.00 | 760 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 232.00 | | 760 232.00 | 760 232.00 |
FM Production stockée | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 26 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 983.00 | | | 816 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 303.00 | | | 666 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 504.00 | | 1 978.00 | 890 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 572.00 | | 1 880.00 | 731 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 98.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 570.00 | 10 510.00 | | 154 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 361.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 167.00 | 10 149.00 | | 143 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 490.00 | 8 697.00 | 51 342.00 | 58 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 490.00 | 8 697.00 | 51 342.00 | 58 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 490.00 | 8 697.00 | 51 342.00 | 58 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 697.00 | 51 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 844.00 | 366 964.00 | 4 880.00 | 371 844.00 |
VW T.V.A. | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 329.00 | 396 329.00 | | 396 329.00 |