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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AH Fonds commercial | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 150.00 | 143 167.00 | 10 983.00 | 154 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 504.00 | 154 570.00 | 735 935.00 | 890 504.00 |
BN En cours de production de biens | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 956.00 | 58 490.00 | 304 467.00 | 362 956.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 242.00 | 58 490.00 | 433 752.00 | 492 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 747.00 | 213 059.00 | 1 169 687.00 | 1 382 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
DL TOTAL (I) | 767 846.00 | | | 767 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 407.00 | | | 137 407.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 687.00 | | | 1 169 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 572.00 | | 791 572.00 | 791 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 572.00 | | 791 572.00 | 791 572.00 |
FM Production stockée | | | -4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 911.00 | | | 796 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 566.00 | | | 648 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 387.00 | | 117.00 | 890 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 572.00 | | | 731 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 117.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 421.00 | 10 149.00 | | 144 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 10 149.00 | | 133 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 362 956.00 | 362 956.00 | | 362 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 096.00 | 420 314.00 | 4 782.00 | 425 096.00 |
VW T.V.A. | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 841.00 | 401 841.00 | | 401 841.00 |