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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 150.00 | 153 917.00 | 233.00 | 154 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 435.00 | 167 200.00 | 726 236.00 | 893 435.00 |
BN En cours de production de biens | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 214.00 | 6 193.00 | 314 022.00 | 320 214.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 063.00 | 6 193.00 | 482 870.00 | 489 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 498.00 | 173 393.00 | 1 209 106.00 | 1 382 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
DL TOTAL (I) | 803 788.00 | | | 803 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 317.00 | | | 405 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 106.00 | | | 1 209 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 317.00 | | | 405 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 427.00 | | 793 427.00 | 793 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 427.00 | | 793 427.00 | 793 427.00 |
FM Production stockée | | | -628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 406.00 | | | 805 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 119.00 | | | 621 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 482.00 | | 953.00 | 892 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 452.00 | | | 733 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 150.00 | | 880.00 | 154 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 73.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 080.00 | 2 120.00 | | 165 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 1 519.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 316.00 | 601.00 | | 153 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 845.00 | 1 947.00 | 11 599.00 | 15 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 845.00 | 1 947.00 | 11 599.00 | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 845.00 | 1 947.00 | 11 599.00 | 15 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 11 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 320 214.00 | 320 214.00 | | 320 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 405.00 | 350 452.00 | 4 953.00 | 355 405.00 |
VW T.V.A. | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 317.00 | 405 317.00 | | 405 317.00 |