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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 13 482.00 | 1 819.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 068.00 | 154 767.00 | 8 301.00 | 163 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 493.00 | 168 250.00 | 736 243.00 | 904 493.00 |
BN En cours de production de biens | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 831.00 | 5 693.00 | 324 138.00 | 329 831.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 554.00 | 5 693.00 | 454 862.00 | 460 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 047.00 | 173 942.00 | 1 191 105.00 | 1 365 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
DL TOTAL (I) | 838 418.00 | | | 838 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 105.00 | | | 1 191 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 929.00 | | 827 929.00 | 827 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 929.00 | | 827 929.00 | 827 929.00 |
FM Production stockée | | | 10 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 154.00 | | | 846 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 237.00 | | | 627 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 435.00 | | 11 057.00 | 893 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 452.00 | | 2 018.00 | 733 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 030.00 | | 8 918.00 | 155 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 121.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 200.00 | 1 050.00 | | 167 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | 199.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 917.00 | 851.00 | | 153 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 5 692.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | 5 692.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | 5 692.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 692.00 | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 329 831.00 | 329 831.00 | | 329 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 310.00 | 359 236.00 | 5 074.00 | 364 310.00 |
VW T.V.A. | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 687.00 | 352 687.00 | | 352 687.00 |