| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AH Fonds commercial | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 150.00 | 133 018.00 | 21 133.00 | 154 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 387.00 | 144 421.00 | 745 967.00 | 890 387.00 |
BN En cours de production de biens | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 088.00 | 38 765.00 | 280 323.00 | 319 088.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 410.00 | 38 765.00 | 441 645.00 | 480 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 797.00 | 183 186.00 | 1 187 611.00 | 1 370 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
DL TOTAL (I) | 772 042.00 | | | 772 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 569.00 | | | 415 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 611.00 | | | 1 187 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 569.00 | | | 415 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 841.00 | | 775 841.00 | 775 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 841.00 | | 775 841.00 | 775 841.00 |
FM Production stockée | | | -10 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 514.00 | | | 786 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 972.00 | | | 633 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 507.00 | | 20 880.00 | 869 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 572.00 | | | 731 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | | 20 793.00 | 133 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 87.00 | 4 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 183.00 | 2 238.00 | | 142 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | 2 238.00 | | 130 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 289.00 | 184 289.00 | | 184 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 319 088.00 | 319 088.00 | | 319 088.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 379.00 | 386 714.00 | 4 665.00 | 391 379.00 |
VW T.V.A. | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 569.00 | 415 569.00 | | 415 569.00 |