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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 457 915.00 | | 457 915.00 | 457 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 43 632.00 | 40 031.00 | 3 600.00 | 43 632.00 |
AP Constructions | 113 516.00 | 95 289.00 | 18 227.00 | 113 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 794.00 | 33 844.00 | 10 950.00 | 44 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 496.00 | 101 524.00 | 36 971.00 | 138 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 574.00 | 352 861.00 | 563 712.00 | 916 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 779.00 | 352 861.00 | 843 917.00 | 1 196 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 363 690.00 | 351 548.00 | | 363 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 359.00 | 117 142.00 | | 128 359.00 |
DL TOTAL (I) | 560 251.00 | 536 891.00 | | 560 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 480.00 | 104 215.00 | | 101 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 744.00 | 45 806.00 | | 21 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 35 899.00 | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 607.00 | 129 429.00 | | 138 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 665.00 | 315 351.00 | | 283 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 917.00 | 852 243.00 | | 843 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 997.00 | 241 486.00 | | 218 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 312.00 | | 13 888.00 | 938 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 625.00 | 916 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 625.00 | 340 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 862.00 | | | 514 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 176.00 | | 13 888.00 | 362 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 257.00 | 21 130.00 | 34 525.00 | 366 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | 916.00 | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | 20 215.00 | 34 525.00 | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UX Autres créances clients | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 308.00 | 36 640.00 | 64 669.00 | 101 308.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VP Divers | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 666.00 | 218 997.00 | 64 669.00 | 283 666.00 |