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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 677 916.00 | | 677 916.00 | 677 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
AP Constructions | 141 747.00 | 111 218.00 | 30 529.00 | 141 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 062.00 | 98 088.00 | 69 973.00 | 168 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 222.00 | 160 948.00 | 59 274.00 | 220 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 333.00 | 470 226.00 | 875 108.00 | 1 345 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
BZ Autres créances | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CF Disponibilités | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 963.00 | | 622 963.00 | 622 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 296.00 | 470 226.00 | 1 498 070.00 | 1 968 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 570 528.00 | 521 126.00 | | 570 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 989.00 | 129 402.00 | | 102 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182.00 | 1 847.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 741 900.00 | 720 576.00 | | 741 900.00 |
DP Provisions pour risques | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 853.00 | 382 190.00 | | 316 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 436.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 091.00 | 178 167.00 | | 267 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 565.00 | 119 564.00 | | 154 565.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 2 121.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 680.00 | 682 477.00 | | 739 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 070.00 | 1 419 543.00 | | 1 498 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 153.00 | 365 624.00 | | 483 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 428.00 | | 35 111.00 | 1 328 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 206.00 | 1 345 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 206.00 | 573 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 256.00 | | | 734 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 758.00 | | 35 111.00 | 556 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 035.00 | 48 378.00 | 6 187.00 | 428 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 695.00 | 48 378.00 | 6 187.00 | 371 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
UX Autres créances clients | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 853.00 | 60 325.00 | 221 639.00 | 316 853.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 666.00 | 288 790.00 | 35 876.00 | 324 666.00 |
VW T.V.A. | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 680.00 | 483 153.00 | 221 639.00 | 739 680.00 |