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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 677 916.00 | | 677 916.00 | 677 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
AP Constructions | 130 935.00 | 106 710.00 | 24 224.00 | 130 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 935.00 | 74 283.00 | 100 652.00 | 174 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 256.00 | 147 069.00 | 60 186.00 | 207 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 428.00 | 428 035.00 | 900 393.00 | 1 328 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 943.00 | 340.00 | 159 603.00 | 159 943.00 |
BZ Autres créances | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CF Disponibilités | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 489.00 | 340.00 | 519 149.00 | 519 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 918.00 | 428 375.00 | 1 419 543.00 | 1 847 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 521 126.00 | 459 234.00 | | 521 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 402.00 | 121 892.00 | | 129 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 847.00 | 3 512.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 720 576.00 | 652 839.00 | | 720 576.00 |
DP Provisions pour risques | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 190.00 | 57 912.00 | | 382 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 171.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 167.00 | 232 433.00 | | 178 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 564.00 | 120 620.00 | | 119 564.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 308.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 477.00 | 411 443.00 | | 682 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 543.00 | 1 080 772.00 | | 1 419 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624.00 | 373 297.00 | | 365 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 404.00 | | 367 415.00 | 969 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 37 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 1 328 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 556 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 256.00 | | 220 000.00 | 514 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 097.00 | | 145 699.00 | 419 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 051.00 | | 1 715.00 | 36 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 214.00 | 40 176.00 | 7 356.00 | 395 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 874.00 | 40 176.00 | 7 356.00 | 338 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
UX Autres créances clients | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 190.00 | 65 337.00 | 229 918.00 | 382 190.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 087.00 | 236 211.00 | 35 876.00 | 272 087.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 477.00 | 365 624.00 | 229 918.00 | 682 477.00 |