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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 457 916.00 | | 457 916.00 | 457 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
AP Constructions | 135 649.00 | 106 478.00 | 29 171.00 | 135 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 789.00 | 54 038.00 | 22 750.00 | 76 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 028.00 | 134 726.00 | 28 302.00 | 163 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 404.00 | 395 214.00 | 574 190.00 | 969 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
BZ Autres créances | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CF Disponibilités | 275 140.00 | | 275 140.00 | 275 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 582.00 | | 506 582.00 | 506 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 986.00 | 395 214.00 | 1 080 772.00 | 1 475 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 459 234.00 | 420 309.00 | | 459 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 892.00 | 138 925.00 | | 121 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 512.00 | 5 176.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 652 839.00 | 632 612.00 | | 652 839.00 |
DP Provisions pour risques | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 912.00 | 45 312.00 | | 57 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 39 014.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | 35 590.00 | | 232 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 620.00 | 107 468.00 | | 120 620.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 407.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 443.00 | 227 792.00 | | 411 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 772.00 | 860 404.00 | | 1 080 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 297.00 | 211 407.00 | | 373 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 699.00 | | 22 379.00 | 951 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 969 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 514 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 419 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 862.00 | | | 514 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 886.00 | | 22 279.00 | 400 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 951.00 | | 100.00 | 35 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 129.00 | 29 760.00 | 4 674.00 | 370 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 947.00 | | 607.00 | 56 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 182.00 | 29 760.00 | 4 068.00 | 313 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | 232 433.00 | | 232 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
UX Autres créances clients | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 912.00 | 19 766.00 | 26 608.00 | 57 912.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 954.00 | 231 442.00 | 34 512.00 | 265 954.00 |
VW T.V.A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 443.00 | 373 297.00 | 26 608.00 | 411 443.00 |