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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 457 916.00 | | 457 916.00 | 457 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 43 632.00 | 43 564.00 | 68.00 | 43 632.00 |
AP Constructions | 113 516.00 | 102 216.00 | 11 301.00 | 113 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 889.00 | 43 577.00 | 33 312.00 | 76 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 849.00 | 123 826.00 | 43 023.00 | 166 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 699.00 | 370 129.00 | 581 570.00 | 951 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
BZ Autres créances | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CF Disponibilités | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 834.00 | | 278 834.00 | 278 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 533.00 | 370 129.00 | 860 404.00 | 1 230 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 420 309.00 | 382 051.00 | | 420 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 925.00 | 138 259.00 | | 138 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 176.00 | 6 841.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 632 612.00 | 595 352.00 | | 632 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 312.00 | 80 813.00 | | 45 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 014.00 | 29 972.00 | | 39 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 116 482.00 | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 468.00 | 115 999.00 | | 107 468.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 792.00 | 343 265.00 | | 227 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 404.00 | 938 617.00 | | 860 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 407.00 | 303 444.00 | | 211 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 226.00 | | 34 271.00 | 920 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 35 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 951 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 400 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 862.00 | | | 514 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 117.00 | | 34 271.00 | 369 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 092.00 | 33 539.00 | 2 502.00 | 339 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 145.00 | 33 539.00 | 2 502.00 | 282 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
UX Autres créances clients | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 312.00 | 28 927.00 | 16 385.00 | 45 312.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 707.00 | 195 295.00 | 34 412.00 | 229 707.00 |
VW T.V.A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 792.00 | 211 407.00 | 16 385.00 | 227 792.00 |