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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 457 916.00 | | 457 916.00 | 457 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 43 632.00 | 42 666.00 | 966.00 | 43 632.00 |
AP Constructions | 113 516.00 | 98 752.00 | 14 764.00 | 113 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 606.00 | 34 239.00 | 28 367.00 | 62 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 363.00 | 106 489.00 | 42 874.00 | 149 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 453.00 | 364 318.00 | 581 134.00 | 945 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
BZ Autres créances | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CF Disponibilités | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 483.00 | | 357 483.00 | 357 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 935.00 | 364 318.00 | 938 617.00 | 1 302 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 382 051.00 | 363 691.00 | | 382 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 259.00 | 128 360.00 | | 138 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 595 352.00 | 560 252.00 | | 595 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 813.00 | 101 480.00 | | 80 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 972.00 | 21 745.00 | | 29 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 28 640.00 | | 116 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 999.00 | 138 608.00 | | 115 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 265.00 | 290 472.00 | | 343 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 617.00 | 850 724.00 | | 938 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 444.00 | 218 997.00 | | 303 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 574.00 | | 46 445.00 | 916 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 793.00 | 920 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 226.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 369 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 862.00 | | | 514 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 439.00 | | 46 245.00 | 340 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 047.00 | | 200.00 | 36 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 862.00 | 29 023.00 | 42 793.00 | 352 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 689.00 | 29 023.00 | 17 567.00 | 270 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UX Autres créances clients | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 813.00 | 40 992.00 | 39 821.00 | 80 813.00 |
VI Groupe et associés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VP Divers | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
VW T.V.A. | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 265.00 | 303 444.00 | 39 821.00 | 343 265.00 |