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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 895.00 | | 1 028 895.00 | 1 028 895.00 |
AN Terrains | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
AP Constructions | 1 233 237.00 | 67 023.00 | 1 166 214.00 | 1 233 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 593.00 | 41 799.00 | 898 793.00 | 940 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 640.00 | 8 186.00 | 88 453.00 | 96 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 906.00 | 363 737.00 | 3 581 169.00 | 3 944 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
BT Marchandises | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 455.00 | 35.00 | 256 420.00 | 256 455.00 |
BZ Autres créances | 422 690.00 | | 422 690.00 | 422 690.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 300.00 | 35.00 | 918 265.00 | 918 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 206.00 | 363 772.00 | 4 499 434.00 | 4 863 206.00 |
CU Autres participations | 252 760.00 | 201 000.00 | 51 760.00 | 252 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 470.00 | 2 010 343.00 | | 1 734 470.00 |
DH Report à nouveau | -145 951.00 | -145 951.00 | | -145 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 797.00 | -275 873.00 | | -547 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 424.00 | 1 643 519.00 | | 1 122 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 015.00 | 2 026 432.00 | | 1 819 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 178.00 | 891 458.00 | | 677 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 343.00 | 288 620.00 | | 169 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 957.00 | 50 456.00 | | 14 957.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 009.00 | 3 256 968.00 | | 3 377 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 434.00 | 4 900 487.00 | | 4 499 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 498.00 | 1 503 805.00 | | 1 898 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 352.00 | 167 974.00 | 2 031 326.00 | 1 863 352.00 |
FD Production vendue biens | 918 550.00 | 231 960.00 | 1 150 510.00 | 918 550.00 |
FG Production vendue services | 664 462.00 | 62 338.00 | 726 800.00 | 664 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 365.00 | 462 272.00 | 3 908 637.00 | 3 446 365.00 |
FM Production stockée | | | -2 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907.00 | 2 487.00 | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 2 487.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 799.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 124.00 | 4 234 350.00 | | 3 944 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 921.00 | 4 510 224.00 | | 4 491 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 797.00 | -275 873.00 | | -547 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 742.00 | | 1 838 194.00 | 3 155 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 268 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 030.00 | 3 944 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 530.00 | 2 601 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 622.00 | | | 1 074 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 659.00 | | 1 838 194.00 | 1 811 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 460.00 | | | 269 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 255.00 | 101 522.00 | 13 040.00 | 74 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 101 522.00 | 13 040.00 | 28 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 035.00 | 31 000.00 | | 170 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 035.00 | 31 000.00 | | 170 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 178.00 | 677 178.00 | | 677 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
VC Groupe et associés | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 162.00 | 274 651.00 | 1 088 175.00 | 1 753 162.00 |
VI Groupe et associés | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VP Divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 195.00 | 702 195.00 | | 702 195.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 009.00 | 1 898 498.00 | 1 088 175.00 | 3 377 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 191.00 | 51 217.00 | | 89 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 916.00 | 874 832.00 | | 645 916.00 |
ST Autres comptes | 606 380.00 | 599 244.00 | | 606 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 902.00 | 144 408.00 | | 129 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 71 202.00 | 46 628.00 | | 71 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 100.00 | 30 363.00 | | 68 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 845.00 | 17 860.00 | | 12 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 036.00 | 69 077.00 | | 102 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 148.00 | | | 412 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 724.00 | | | 429 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 502.00 | 1 695 477.00 | | 1 521 502.00 |