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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 |
AN Terrains | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
AP Constructions | 1 246 714.00 | 323 355.00 | 923 359.00 | 1 246 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 646.00 | 728 324.00 | 253 322.00 | 981 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 997.00 | 31 465.00 | 62 532.00 | 93 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 219.00 | 2 157 768.00 | 1 559 452.00 | 3 717 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 205.00 | 20 583.00 | 130 622.00 | 151 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BT Marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 514.00 | | 448 514.00 | 448 514.00 |
BZ Autres créances | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 774.00 | 20 583.00 | 660 191.00 | 680 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 993.00 | 2 178 351.00 | 2 219 642.00 | 4 397 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 673.00 | 1 186 673.00 | | 1 186 673.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 716.00 | -2 067 527.00 | | -2 414 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 425.00 | -347 188.00 | | -591 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 764 468.00 | -1 152 062.00 | | -1 764 468.00 |
DP Provisions pour risques | 255 015.00 | 2 000.00 | | 255 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 015.00 | 2 000.00 | | 255 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 081 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 000.00 | 1 932 000.00 | | 3 089 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 552.00 | 718 413.00 | | 537 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 543.00 | 143 213.00 | | 102 543.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 729 095.00 | 3 875 318.00 | | 3 729 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 642.00 | 2 725 256.00 | | 2 219 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 076.00 | 132 470.00 | 1 497 546.00 | 1 365 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 039.00 | 217 910.00 | 1 822 949.00 | 1 605 039.00 |
FG Production vendue services | 310 587.00 | 81 004.00 | 391 591.00 | 310 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 702.00 | 431 384.00 | 3 712 086.00 | 3 280 702.00 |
FM Production stockée | | | -21 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 981.00 | 3 491.00 | | 20 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 280.00 | 3 491.00 | | 23 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 874.00 | 1 906.00 | | 14 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 758.00 | | | 617 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 633.00 | 1 906.00 | | 632 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 353.00 | 1 584.00 | | -609 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 391.00 | 3 758 599.00 | | 4 163 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 816.00 | 4 105 788.00 | | 4 754 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 425.00 | -347 188.00 | | -591 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 065.00 | | 50 925.00 | 3 741 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 355.00 | 28 416.00 | 3 717 219.00 | 46 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 355.00 | 19 416.00 | 2 642 597.00 | 46 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 622.00 | | | 1 074 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 443.00 | | 50 925.00 | 2 657 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 759.00 | 527 654.00 | 13 542.00 | 614 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 032.00 | 527 654.00 | 13 542.00 | 569 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 253 015.00 | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 028 896.00 | | | 1 028 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 864.00 | | 420 864.00 | 420 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 577.00 | 20 583.00 | 437 682.00 | 1 466 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 577.00 | 273 598.00 | 437 682.00 | 1 468 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 583.00 | 7 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 429 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 552.00 | 537 552.00 | | 537 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
UX Autres créances clients | 448 514.00 | 448 514.00 | | 448 514.00 |
VB T. V. A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VC Groupe et associés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 089 000.00 | 3 089 000.00 | | 3 089 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 049.00 | | | 925 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 095.00 | 3 729 095.00 | | 3 729 095.00 |