| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 |
AN Terrains | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
AP Constructions | 1 246 714.00 | 195 925.00 | 1 050 789.00 | 1 246 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 378.00 | 202 956.00 | 747 421.00 | 950 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 702.00 | 19 109.00 | 75 594.00 | 94 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 988.00 | 1 501 612.00 | 2 226 375.00 | 3 727 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 445.00 | 7 818.00 | 280 627.00 | 288 445.00 |
BZ Autres créances | 556 750.00 | 420 864.00 | 135 886.00 | 556 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 590.00 | 428 682.00 | 632 908.00 | 1 061 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 578.00 | 1 930 294.00 | 2 859 284.00 | 4 789 578.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 673.00 | 1 186 673.00 | | 1 186 673.00 |
DH Report à nouveau | -712 519.00 | -145 951.00 | | -712 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 009.00 | -566 568.00 | | -1 355 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 888.00 | 24 795.00 | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | -802 966.00 | 553 950.00 | | -802 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 652.00 | 1 613 775.00 | | 1 344 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 992.00 | 652 182.00 | | 615 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 485.00 | 194 785.00 | | 127 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 663.00 | | |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 65 058.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 250.00 | 3 708 463.00 | | 3 657 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 284.00 | 4 288 412.00 | | 2 859 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 459.00 | 102 598.00 | 1 191 057.00 | 1 088 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 974.00 | 567 888.00 | 1 610 862.00 | 1 042 974.00 |
FG Production vendue services | 528 660.00 | 80 060.00 | 608 720.00 | 528 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 093.00 | 750 546.00 | 3 410 639.00 | 2 660 093.00 |
FM Production stockée | | | 19 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | 119 349.00 | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907.00 | 25 167.00 | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 144 516.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 84 225.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 950.00 | | | 1 031 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 949.00 | 327 985.00 | | 1 031 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024 718.00 | -183 469.00 | | -1 024 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 276.00 | 4 074 971.00 | | 3 471 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 284.00 | 4 641 539.00 | | 4 826 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 009.00 | -566 568.00 | | -1 355 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 393.00 | | 53 749.00 | 3 689 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 598.00 | 6 556.00 | 3 727 988.00 | 8 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | 6 556.00 | 2 644 365.00 | 8 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 622.00 | | | 1 074 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 770.00 | | 53 749.00 | 2 605 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 979.00 | 157 294.00 | 6 556.00 | 312 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 252.00 | 157 294.00 | 6 556.00 | 267 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 21 000.00 | 26 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 028 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 818.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 864.00 | | | 420 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 864.00 | 1 036 713.00 | | 429 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 864.00 | 1 036 713.00 | 21 000.00 | 455 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 992.00 | 615 992.00 | | 615 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VC Groupe et associés | 450 138.00 | 450 138.00 | | 450 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 654.00 | 141 654.00 | | 141 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 998.00 | 277 967.00 | 675 790.00 | 1 202 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 041.00 | | | 276 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 195.00 | 845 195.00 | | 845 195.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 250.00 | 2 732 218.00 | 675 790.00 | 3 657 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |