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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 5 325.00 | 4 068.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 976.00 | 21 459.00 | 59 518.00 | 80 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 899.00 | 26 853.00 | 64 047.00 | 90 899.00 |
BT Marchandises | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 992.00 | 3 742.00 | 113 250.00 | 116 992.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 008.00 | 3 742.00 | 325 266.00 | 329 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 907.00 | 30 595.00 | 389 312.00 | 419 907.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 69.00 | 461.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DL TOTAL (I) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 312.00 | | | 389 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
FG Production vendue services | 779 652.00 | | 779 652.00 | 779 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 518.00 | | 1 199 518.00 | 1 199 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 203.00 | | | 1 220 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 342.00 | | | 1 194 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | 2 023.00 | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 90 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 80 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 641.00 | | 2 023.00 | 83 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | 7 741.00 | 4 687.00 | 23 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 1 629.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 034.00 | 6 112.00 | 4 687.00 | 20 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | 416.00 | 240.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | 433.00 | 240.00 | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | 433.00 | 240.00 | 3 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |