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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 812.00 | 49 335.00 | 37 477.00 | 86 812.00 |
BF Prêts | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 504.00 | 58 866.00 | 60 638.00 | 119 504.00 |
BT Marchandises | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 962.00 | 2 859.00 | 153 104.00 | 155 962.00 |
BZ Autres créances | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
CF Disponibilités | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 774.00 | 2 859.00 | 641 915.00 | 644 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 278.00 | 61 725.00 | 702 553.00 | 764 278.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 138.00 | 392.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 414 814.00 | | | 414 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 553.00 | | | 702 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 143.00 | | 388 143.00 | 388 143.00 |
FG Production vendue services | 1 084 460.00 | | 1 084 460.00 | 1 084 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 603.00 | | 1 472 603.00 | 1 472 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 416.00 | | | 1 536 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 679.00 | | | 1 459 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 221.00 | 8 507.00 | | 50 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | 8 507.00 | | 40 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 053.00 | 263 284.00 | 22 769.00 | 286 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 739.00 | 287 739.00 | | 287 739.00 |