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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 26 580.00 | 5 112.00 | 31 692.00 |
AH Fonds commercial | 743 339.00 | | 743 339.00 | 743 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 307 723.00 | 382 277.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 563 122.00 | 531 883.00 | 31 238.00 | 563 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 551.00 | 54 663.00 | 2 887.00 | 57 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 444.00 | 173 958.00 | 104 486.00 | 278 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 148.00 | 1 094 808.00 | 1 269 341.00 | 2 364 148.00 |
BT Marchandises | 1 157 776.00 | 185 422.00 | 972 354.00 | 1 157 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
BZ Autres créances | 558 774.00 | | 558 774.00 | 558 774.00 |
CF Disponibilités | 2 250 578.00 | | 2 250 578.00 | 2 250 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 943.00 | 185 422.00 | 4 050 521.00 | 4 235 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 091.00 | 1 280 230.00 | 5 319 862.00 | 6 600 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 2 560.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 4 106 296.00 | 3 973 704.00 | | 4 106 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 831.00 | 133 232.00 | | 131 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 328.00 | 4 153 496.00 | | 4 285 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 866.00 | 86 520.00 | | 609 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 201.00 | 241 467.00 | | 217 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 467.00 | 251 970.00 | | 207 467.00 |
EA Autres dettes | | 3 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 534.00 | 584 387.00 | | 1 034 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 862.00 | 4 737 883.00 | | 5 319 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 070.00 | 580 550.00 | | 596 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 067.00 | 99 122.00 | 3 845 189.00 | 3 746 067.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 326.00 | 99 122.00 | 3 847 447.00 | 3 748 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 6 572.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 6 572.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 629.00 | -6 572.00 | | 7 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 393.00 | 43 697.00 | | 38 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 235.00 | 3 843 807.00 | | 4 105 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 403.00 | 3 710 575.00 | | 3 973 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 831.00 | 133 232.00 | | 131 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | 1 650.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 498.00 | | 570 150.00 | 1 820 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 2 364 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 899 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 032.00 | | 495 000.00 | 970 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 466.00 | | 75 150.00 | 850 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 163.00 | 88 942.00 | 26 297.00 | 1 032 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 828.00 | 51 474.00 | | 282 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 334.00 | 37 468.00 | 26 297.00 | 749 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 102.00 | 185 422.00 | 184 102.00 | 184 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 102.00 | 185 422.00 | 184 102.00 | 184 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 102.00 | 185 422.00 | 184 102.00 | 184 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 422.00 | 184 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 894.00 | 29 430.00 | 147 150.00 | 467 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 201.00 | 217 201.00 | | 217 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
UX Autres créances clients | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VC Groupe et associés | 509 948.00 | | | 509 948.00 |
VI Groupe et associés | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VP Divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 146.00 | 307 198.00 | 509 948.00 | 817 146.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 534.00 | 596 070.00 | 147 150.00 | 1 034 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |