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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 089.00 | 36 036.00 | 29 053.00 | 65 089.00 |
AH Fonds commercial | 743 339.00 | | 743 339.00 | 743 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 491 815.00 | 198 185.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 564 622.00 | 560 201.00 | 4 421.00 | 564 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 752.00 | 64 477.00 | 14 275.00 | 78 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 057.00 | 270 536.00 | 85 521.00 | 356 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 859.00 | 1 423 065.00 | 1 074 794.00 | 2 497 859.00 |
BT Marchandises | 1 304 941.00 | 136 699.00 | 1 168 242.00 | 1 304 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 903 786.00 | | 903 786.00 | 903 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 145.00 | 136 699.00 | 2 268 446.00 | 2 405 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 004.00 | 1 559 764.00 | 3 343 240.00 | 4 903 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 581 572.00 | 3 072 896.00 | | 1 581 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 504.00 | 108 676.00 | | 229 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 276.00 | 3 228 772.00 | | 1 858 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 152.00 | 384 222.00 | | 1 056 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 109.00 | 152 475.00 | | 233 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 438.00 | 238 313.00 | | 195 438.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 964.00 | 775 010.00 | | 1 484 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 240.00 | 4 003 782.00 | | 3 343 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 600.00 | 435 540.00 | | 1 177 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 764.00 | 65 030.00 | 3 514 794.00 | 3 449 764.00 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 449.00 | 65 030.00 | 3 517 479.00 | 3 452 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 326.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 1 326.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -1 326.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 265.00 | 31 252.00 | | 46 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 219.00 | 3 102 009.00 | | 3 796 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 715.00 | 2 993 333.00 | | 3 566 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 504.00 | 108 676.00 | | 229 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | 1 578.00 | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 286.00 | | 32 994.00 | 2 466 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 2 497 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 999 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 392.00 | | 24 037.00 | 1 474 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 894.00 | | 8 957.00 | 991 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 728.00 | 77 758.00 | 1 422.00 | 1 346 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 438.00 | 48 413.00 | | 479 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 290.00 | 29 345.00 | 1 422.00 | 867 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 182.00 | 136 699.00 | 145 182.00 | 145 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 182.00 | 136 699.00 | 145 182.00 | 145 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 182.00 | 136 699.00 | 145 182.00 | 145 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 699.00 | 145 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 470.00 | 32 106.00 | 160 530.00 | 339 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 716 682.00 | 716 682.00 | | 716 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
VW T.V.A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 964.00 | 1 177 600.00 | 160 530.00 | 1 484 964.00 |