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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 052.00 | 33 646.00 | 7 407.00 | 41 052.00 |
AH Fonds commercial | 743 339.00 | | 743 339.00 | 743 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 445 792.00 | 244 208.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 564 622.00 | 555 046.00 | 9 575.00 | 564 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 360.00 | 62 212.00 | 13 149.00 | 75 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 912.00 | 250 032.00 | 101 881.00 | 351 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 286.00 | 1 346 728.00 | 1 119 559.00 | 2 466 286.00 |
BT Marchandises | 1 291 315.00 | 145 182.00 | 1 146 133.00 | 1 291 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
BZ Autres créances | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
CF Disponibilités | 1 375 624.00 | | 1 375 624.00 | 1 375 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 404.00 | 145 182.00 | 2 884 223.00 | 3 029 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 691.00 | 1 491 909.00 | 4 003 782.00 | 5 495 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 072 896.00 | 2 886 765.00 | | 3 072 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | 186 130.00 | | 108 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 772.00 | 3 120 096.00 | | 3 228 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 222.00 | 417 016.00 | | 384 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 221 651.00 | | 152 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 313.00 | 206 646.00 | | 238 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 010.00 | 850 313.00 | | 775 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 782.00 | 3 976 009.00 | | 4 003 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 540.00 | 478 737.00 | | 435 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 929.00 | 32 605.00 | 2 885 534.00 | 2 852 929.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 320.00 | 32 605.00 | 2 885 926.00 | 2 853 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 366.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 2 366.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -1 627.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 68 189.00 | | 31 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 009.00 | 4 003 126.00 | | 3 102 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 333.00 | 3 816 995.00 | | 2 993 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 676.00 | 186 130.00 | | 108 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | 11 746.00 | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 135.00 | | 4 151.00 | 2 462 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 032.00 | | 3 360.00 | 1 471 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 103.00 | | 791.00 | 991 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 610.00 | 82 118.00 | | 1 264 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 376.00 | 47 061.00 | | 432 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 233.00 | 35 057.00 | | 832 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 854.00 | 145 182.00 | 145 854.00 | 145 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 854.00 | 145 182.00 | 145 854.00 | 145 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 454.00 | 145 182.00 | 151 454.00 | 151 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 182.00 | 151 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 576.00 | 32 106.00 | 160 530.00 | 371 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
UX Autres créances clients | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VP Divers | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 146.00 | 345 146.00 | | 345 146.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 010.00 | 435 540.00 | 160 530.00 | 775 010.00 |