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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
AP Constructions | 217 820.00 | 8 642.00 | 209 178.00 | 217 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 076.00 | 75 005.00 | 27 071.00 | 102 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 544.00 | 88 915.00 | 487 630.00 | 576 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
BN En cours de production de biens | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 415.00 | 20 866.00 | 304 548.00 | 325 415.00 |
BZ Autres créances | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CF Disponibilités | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 143.00 | 20 866.00 | 613 277.00 | 634 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 688.00 | 109 781.00 | 1 100 906.00 | 1 210 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 951.00 | 169 787.00 | | 243 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 277.00 | 77 584.00 | | 93 277.00 |
DL TOTAL (I) | 348 228.00 | 258 371.00 | | 348 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 182.00 | 179 288.00 | | 412 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | 24 775.00 | | 8 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 809.00 | 143 651.00 | | 174 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 003.00 | 128 115.00 | | 141 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 678.00 | 475 829.00 | | 752 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 906.00 | 734 200.00 | | 1 100 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 697.00 | 327 248.00 | | 389 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 242.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 010.00 | | 269 434.00 | 311 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 576 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 310.00 | | 267 034.00 | 84 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 2 400.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 030.00 | 16 885.00 | | 72 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 030.00 | 16 885.00 | | 71 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | 14 228.00 | 126.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 14 228.00 | 126.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 14 228.00 | 126.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 228.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 958.00 | 53 981.00 | 200 953.00 | 411 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VP Divers | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 986.00 | 399 186.00 | 1 800.00 | 400 986.00 |
VW T.V.A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 674.00 | 389 697.00 | 200 953.00 | 747 674.00 |