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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
AP Constructions | 261 446.00 | 50 075.00 | 211 371.00 | 261 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 15 199.00 | 7 095.00 | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 924.00 | 122 607.00 | 87 317.00 | 209 924.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 351.00 | 188 781.00 | 610 570.00 | 799 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
BN En cours de production de biens | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 418.00 | 28 869.00 | 314 549.00 | 343 418.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CF Disponibilités | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 862.00 | 28 869.00 | 1 114 993.00 | 1 143 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 213.00 | 217 650.00 | 1 725 563.00 | 1 943 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 000.00 | 334 580.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 984.00 | 143 422.00 | | 201 984.00 |
DL TOTAL (I) | 829 987.00 | 643 003.00 | | 829 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 668.00 | 452 466.00 | | 456 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 2 713.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 847.00 | 231 488.00 | | 282 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 612.00 | 169 422.00 | | 154 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 2 223.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 576.00 | 858 312.00 | | 895 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 563.00 | 1 501 314.00 | | 1 725 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 885.00 | 512 832.00 | | 564 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 471.00 | | 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 849.00 | | 50 502.00 | 755 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 799 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 529 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 444.00 | | 50 400.00 | 486 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 102.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 674.00 | 57 108.00 | 7 000.00 | 138 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 774.00 | 57 108.00 | 7 000.00 | 137 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 105.00 | 6 042.00 | 4 277.00 | 27 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 105.00 | 6 042.00 | 4 277.00 | 27 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 105.00 | 6 042.00 | 4 277.00 | 27 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 042.00 | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 847.00 | 282 847.00 | | 282 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 959.00 | 288 959.00 | | 288 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VC Groupe et associés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 201.00 | 125 510.00 | 195 867.00 | 456 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 263.00 | 428 563.00 | 3 700.00 | 432 263.00 |
VW T.V.A. | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 576.00 | 564 885.00 | 195 867.00 | 895 576.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |